嘉实基金调整旗下基金持有“09保利集”估值方式
2011-12-02 17:52:37   来源：   评论：0 点击：

　　嘉实基金公司今日发布公告称，2011年11月30日，该公司旗下部分证券投资基金持有的“09保利集”（上交所代码：122960）交易不活跃，交易所收盘价异常。根据相关制度等规定，该公司经与基金托管人协商一致，决定自2011年11月30日起，对该公司旗下证券投资基金持有的“09保利集”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“09保利集团债”的估值价格予以估值。