[公告]雅本化学：关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 2011-09-28 15:20:14   来源：   评论：0 点击：

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2011-010 苏州雅本化学股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1312号”文核准，雅本化学首次 向社会公众发行人民币普通股（A股）2,270万股，每股发行价格人民币22.00元（“元” 指“人民币元”，以下同），募集资金总额为499,400,000.00元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为443,373,541.07元。以上募集资金已由上会会计师事务所有限 公司于2011年9月1日出具了“上会师报字(2011)第1788号”《验资报告》验证 确认。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已分别报经项目所在地的发展和改革 部门备案，并经公司董事会和股东大会审议通过。在募集资金实际到位之前，部分 项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2011年9月6日止，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,938,974.13元，具体情况如下： 项目名称 已预先投入金额(元) 年产217吨医药中间体建设项目 20,938,974.13 注：以上20,938,974.13元均为自有资金，不涉及银行贷款。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规 范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求， 为提高募集资金使用效率，公司决定使用募集资金20,938,974.13元置换预先已投入  募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用 途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。 三、相关审核和批准程序 （一）公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资20,938,974.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变 相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。 （二）公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金20,938,974.13 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 （三）公司独立董事意见 公司独立董事王生洪、刘胜军、饶艳超对公司使用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见，认为：公司用本次募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。因此同意公司实施用募集资金20,938,974.13元置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。 四、保荐机构的意见 东方证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的事项发表以下核查意见： 经核查，本保荐机构及保荐代表人李旭巍、许劲认为：雅本化学本次以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20,938,974.13元，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况；雅本化学按照《深圳交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，注册  会计师出具了专项鉴证报告，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要 的法律程序。本保荐机构同意雅本化学实施上述事项。雅本化学履行信息披露义务 后可以实施上述置换方案。 五、会计师专项审核报告 上海上会会计师事务所有限公司出具了《关于苏州雅本化学股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（上会师报字(2011)第1823号）认 为，公司管理层编制的《苏州雅本化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明》与实际使用情况相符。 六、备查文件 1、公司第一届董事会第十四次会议决议； 2、公司第一届监事会第七次会议决议； 3、公司独立董事发表的独立意见； 4、保荐机构出具的核查意见； 5、会计师事务所出具的专项鉴证报告。 特此公告。 苏州雅本化学股份有限公司董事会 二○一一年九月二十七日