[三季报]远光软件：2011年第三季度报告正文 2011-10-14 18:50:57   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2011-031 远光软件股份有限公司2011年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 923,474,569.90 915,937,326.25 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 843,795,969.75 730,479,019.24 15.51% 股本（股） 337,375,785.00 258,552,403.00 30.49% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.50 2.83 -11.66% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 117,769,338.23 53.96% 403,672,867.29 52.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,699,280.10 675.32% 101,365,358.17 3.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -122,456,007.12 -302.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.36 -200.00% 基本每股收益（元/股） 0.0496 663.08% 0.3009 2.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0496 663.08% 0.3009 2.77% 加权平均净资产收益率（%） 2.01% 1.66% 12.86% -4.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.70% 1.63% 12.21% -4.36% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 298,510.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,967,346.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -755,030.20  融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,067.62 所得税影响额 -571,710.61 少数股东权益影响额 1,801.39 合计 5,140,985.22 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,584 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 珠海市东区荣光科技有限公司 35,776,412 人民币普通股 国电电力发展股份有限公司 27,847,011 人民币普通股 福建省电力有限公司 20,533,375 人民币普通股 吉林省电力有限公司 20,533,374 人民币普通股 陈利浩 12,236,481 人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 11,379,847 人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证 券投资基金 8,685,287 人民币普通股 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 7,585,064 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 7,032,219 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 6,449,112 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、营业收入较上年同期增长52.60%，主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定，软件服务收入、定制软件收入、 软件销售收入大幅增长所致。 2、营业成本较上年同期增长40.68%，主要原因为公司收入增加相对应的营业成本增加所致。 3、营业税金及附加较上年同期增长137.23%，主要原因为：报告期营业税应税收入“软件服务收入”比去年同期增长115%、 占收入比重由14.3%增加至20%，以及报告期开征的地方教育费附加（税率2%，以流转税为计税基础）所致。 4、销售费用较上年同期增长88.70%，主要原因为报告期公司“业务前移、做实机构”，加大营销力度与销售投入所致。 5、财务费用较上年同期减少97.26%，主要原因为公司加强了资金统筹调度和资金使用效率的工作，取得了良好成绩所致。 6、资产减值损失较上年同期增长214.94%，主要原因为公司运营规模扩大、应收账款增加，相对应的资产减值准备增加所致。 7、投资收益较上年同期减少83.14%，主要原因为公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降，本期对华凯投资确 认收益减少所致。 8、营业外收入较上年同期增长43.05%，主要原因为报告期部分政府补助项目验收转营业外收入所致。 9、营业外支出较上年同期减少57.73%，主要原因为报告期处置非流动资产损失较上期大幅减少所致。 10、货币资金较年初减少41.95%，主要原因为公司运用自有闲置资金进行理财投资，公司经营规模持续扩大，客户支付结算 相对集中在四季度，以及持续投入项目研发等因素综合影响，报告期公司经营活动、投资活动现金流出大于现金流入所致。 11、交易性金融资产较年初增长206.09%，主要原因为公司减少收益性较弱的货币资金，增加债券基金投资所致。 12、应收账款较年初增长177.87%，主要原因为报告期确认收入的部分定制软件项目款项暂未收回所致。 13、预付款项较年初增长305.45%，主要原因为预付购武汉光谷金融港二期项目中的 B3 栋办公楼款所致。  14、存货较年初减少31.29%，主要原因为报告期确认系统集成收入，结转系统集成本所致。 15、递延所得税资产较年初增长56.99%，主要原因为：报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致。 16、预收款项较年初减少86.66%，主要原因为上年末预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。 17、应付职工薪酬较年初减少59.25%，主要原因为计提的2010年度绩效奖金在本期支付所致。 18、应交税费较年初减少69.94%，主要原因为报告期缴纳2010年企业所得税和股东行权个人所得税，导致应交税费减少所 致。 19、股本较年初增长30.49%，主要原因为报告期公司实施2010年度资本公积金转增股本方案以及期权行权所致。 20、资本公积较年初增长65.81%，主要原因为计提股权激励所致。 21、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 3.76%同城315投诉产经，主要原因为：报告期电力行业信息化需求持续、稳定，公司财务 管控系统进入批量结算阶段，在软件服务收入及定制软件收入大幅增长的同时，加强精细化管理，严格控制实施成本与期间 费用支出并取得良好效果，公司主营业务利润同比增长达80%左右，高于主营业务收入增幅；但公司参股公司华凯公司受项 目结算影响收益大幅下降，报告期对华凯投资收益仅665 万元，同比下降86%。 22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少302.42%，主要原因为：公司客户高度集中于电力行业，受电力行业支付 结算影响，公司回款集中在第四季度，报告期经营活动现金流入仅略高于上年同期；受公司经营规模持续扩大、运营成本增 加、营销投入增加，以及持续投入项目研发等因素影响，报告期经营活动现金流出大幅增加；二者的共同作用导致经营活动 产生的现金流量净额同比大幅下降。 23、每股经营活动产生的现金流量净额为负，较上年同期减少200%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期大 幅减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年 6 月，公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》同城315投诉产经，协议总金额为 34,693.15 万元(含税)。 2009 年确认 10,683.43 万元，2010 年确认17,926.98 万元，2011 年截止本报告期末确认 5,004.99 万元（占报告期总收入的 12.4%）。截至 2011 年 9 月 30 日协议累计确认 33,615.4 万元，合同余额为 1,077.75 万元。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 股权激励的实施情况 （一）报告期内激励对象的范围及股份来源情况； 报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司独立董事、监事。股份 来源为向激励对象定向增发新股。 （二）报告期内授出、行使和失效的权益总额； 报告期内，未有授出期权；未有行使期权。 （三）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额； 至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为12,887,840份，其中首次授予的股票期权数量为11,196,791份，预留股票 期权为1,691,049份。 （四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格； 报告期内，无授予价格与行权价格调整情况。 （五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况；  无。 （六）因激励对象行权所引起的股本变动情况； 无。 （七）股权激励的会计处理方法。 根据《企业会计准则第11 号—股份支付》和《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的规定,对公司股权激励计划成 本进行计量和核算。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 陈利浩、黄建元 标的股权登记过户完成 后，乙方减持远光软件， 将遵守相关法律法规的 规定。即使在5年内离 职，也将遵守现行相关 法律法规对公司董事、 监事、高级管理人员所 持本公司股份变动管理 的要求。 报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 公司全体发起人 股东及实际控制 人 公司全体发起人股东及 实际控制人均出具了不 从事同业竞争的《承诺 函》。 报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 5.00% ～～ 35.00% 预计2011年净利润较上年同期增幅为5%至35%。 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 191,299,828.83 业绩变动的原因说明 公司主营业务继续保持健康、快速增长，预计公司主营业务净利润增长良好。但据公司参股公 司华凯公司信息反馈，受项目结算等因素影响，预计2011年经营业绩一般，对公司贡献收益相 当有限，因此，虽然公司主营业务增长势头良好，但受参股公司收益下降影响，公司预计 2011 年净利润较上年同期增幅为5% 至35%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 报告期损益  （%） 1 基金 160617 鹏华丰润 39,929,000.00 40,009,200 35,288,114.40 29.59% -3,520,809.60 2 基金 160514 博时裕祥A 58,782,903.42 58,823,348 59,705,698.08 50.07% 922,794.66 3 基金 161016 富国天盈A 23,856,000.00 23,863,583 24,245,400.66 20.33% 389,400.66 4 股票 0 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,453,584.08 合计 122,567,903.42 - 119,239,213.14 100% -755,030.20 证券投资情况说明 由于公司主要投资债券基金类低风险的投资品种，对报告期业绩影响较小。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年08月02 日 公司 电话沟通 上投摩根、光大资 管、国泰基金、银华 基金、民生证券、嘉 实基金、华夏基金、 华宝兴业 公司产品、市场基本情况、行业情况、 发展趋势；未提供资料 2011年08月10 日 公司 实地调研 海通证券、融通基 金、民生加银、鹏华 基金 公司产品、市场基本情况、行业情况、 发展趋势；未提供资料 2011年08月15 日 公司 实地调研 中银国际、长江证 券、天弘基金、泰达 宏利、恒运盛、财富 证券 公司产品、市场基本情况、行业情况、 发展趋势；未提供资料 2011年09月14 日 公司 实地调研 易方达 公司产品、市场基本情况、行业情况、 发展趋势；未提供资料