600382
2011 年第三季度报告
二○一一年十月十三日
广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
目录
§1 重要提示....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项....................................................................................................................................................... 3
§4 附录............................................................................................................................................................... 9
1
广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第九次会议审议通过。应到会董事 9 名，实际到会董
事 9 名。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名董事长张文东、总裁欧阳璟
主管会计工作负责人姓名财务总监钟健如
会计机构负责人（会计主管人员）姓名李冬玲
公司负责人董事长张文东、总裁欧阳璟、主管会计工作负责人财务总监钟健如及会计机构负责人（会
计主管人员）李冬玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元)1，326，473，041.791，241，590，210.686.84
所有者权益（或股东权益）(元)1，138，649，850.511，061，622，590.387.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.333.117.07
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元)79，854，224.21-45.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23-45.74
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同
（7－9 月）（1－9 月）期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)5，990，416.6987，559同城315投诉产经，658.138.33
基本每股收益（元/股）0.020.260
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.020.2581.82
股)
稀释每股收益（元/股）0.020.260
加权平均净资产收益率（%）0.547.95减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.537.78增加 0.13 个百分点
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益302，392.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2，400，000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16，308.68
所得税影响额-679，675.41
少数股东权益影响额（税后）-83，490.65
合计1，955，535.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）47，252
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称）种类
流通股的数量
深圳市金信安投资有限公司70，627，049人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金13，758，016人民币普通股
全国社保基金一一零组合7，283，557人民币普通股
全国社保基金六零四组合5，755，680人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基
5，000，000人民币普通股
金
兴宁市财政局4，114，316人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金2，225，683人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
2，082，000人民币普通股
券账户
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消
1，954，997人民币普通股
费领航混合型证券投资基金
交通银行—中海优质成长证券投资基金1，109，958人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
序号项目期末余额期初余额增减比例（%）
1货币资金110，295，752.23343，181，394.62-67.86
2应收票据69，701，953.45181，594，129.00-61.62
3应收账款43，897，124.1626，968，318.8262.77
4预付账款62，598，552.75113，933，377.46-45.06
5长期股权投资799，013，502.29331，770，366.27140.83
6在建工程886，205.52335，080.29164.48
7长期待摊费用27，968.83106，313.83-73.69
8短期借款40，000，000.0058，838，800.00-32.02
9预收账款23，795，462.908，986，565.02164.79
10应付职工薪酬34，101.52505，946.61-93.26
11应交税费-2，821，672.1321，000，217.73-113.44
12专项应付款0400，000.00-100.00
（1）货币资金比年初减少 67.86%，主要原因是支付投资款所致。
（2）应收票据比年初减少 61.62%，主要原因是商业汇票兑付所致。
（3）应收账款比年初增加 62.77%，主要原因是新增销售业务所致。
（4）预付账款比年初减少 45.06%，主要原因是上年度预付货款客户在本报告期陆续发货，冲减
预付账款所致。
（5）长期股权投资比年初增加 140.83%，主要原因是新增投资广东明珠集团深圳投资有限公司、
龙江银行股份有限公司、联康城市广场项目所致。
（6）在建工程比年初增加 164.48%，主要原因是子公司增加在建工程未完工所致。
（7）长期待摊费用比年初减少 73.69%，主要原因是子公司长期待摊费用摊销所致。
（8）短期借款比年初减少 32.02%，主要原因是公司归还银行贷款所致。
（9）预收账款比年初增加 164.79%，主要原因是销售业务的预收款项增加所致。
（10）应付职工薪酬比年初减少 93.26%，主要原因是上年度末预提职工薪酬等在本报告期内已发
放所致。
（11）应交税费比年初减少 113.44%，主要原因是本报告期内缴交税款所致。
（12）专项应付款比年初减少 100%，主要原因是子公司结转专项资金所致。
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3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
本期上年同期
序号项目增减比例(%)
（1—9）（1—9）
1营业收入126，938，422.44521，896，739.35-75.68
2营业成本116，648，133.49426，056，294.17-72.62
3营业税金及附加1，340，771.662，397，756.85-44.08
4销售费用1，358，650.7923，442，339.20-94.20
5管理费用12，250，499.7030，520，770.34-59.86
6财务费用688，522.2123，177，457.50-97.03
7资产减值损失-261，962.31704，637.56-137.18
8投资收益91，314，543.663，920，016.372229.44
9营业外收入2，971，520.2018，893，589.34-84.27
10营业外支出514，780.861，987，530.22-74.10
11利润总额88，685，089.9036，423，559.22143.48
12所得税费用909，388.458，701，253.31-89.55
13净利润87，775，701.4527，722，305.91216.62
（1）、营业收入及营业成本较上年同期分别减少 75.68%和 72.62%，主要原因是：1、公司上年
度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业收入及成本不再纳入合并
范围，如发电设备类；2、停止了部分贸易类业务，如
（2）、营业税金及附加较上年同期减少 44.08%，主要是本报告期内应交增值税减少，相应计征
的营业税金及附加减少，以及公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公
司相应的营业税金及附加不再纳入合并范围所致。
（3）、销售费用及管理费用较上年同期分别减少 94.20%和 59.86%，主要是上年度转让了部分子
公司股权，相应原子公司的销售费用及管理费用不再纳入合并范围所致。
（4）、财务费用较上年同期减少 97.03%，主要是本报告期短期借款减少导致相应所付利息减少，
以及本报告期内银行存款利息收入增加所致。
（5）、资产减值损失较上年同期减少 137.18%，主要是本报告期计提的各项资产减值准备比上年
同期减少所致。
（6）、投资收益较上年同期增加 2，229.44%，主要是报告期内收到参股公司的分红款比上年同期
增加及收到项目投资收益增加所致。
（7）、营业外收入较上年同期减少 84.27%，主要是公司上年度转让了部分子公司股权，本报告
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期内对已转让的原子公司相应的营业外收入不再纳入合并范围所致。
（8）、营业外支出较上年同期减少 74.10%，主要是本报告期捐赠支出比上年同期减少所致。
（9）、所得税费用较上年同期减少 89.55%主要是本报告期应纳税所得额比上年同期减少所致。
（10）、利润总额、净利润较上年同期分别增加 143.48%和 216.62%，主要是本报告期投资收益
增加所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末 上年初至报告期期末
序号项目增减比例(%)
金额(1-9)金额(1-9)
一、 经营活动
1销售商品、提供劳务收到的现金147，295，844.18556，376，526.25-73.53
2收到的其他与经营活动有关的现金59，254，093.48110，451，736.35-46.35
3购买商品、接受劳务支付的现金86，089，616.33351，120，428.67-75.48
4支付给职工以及为职工支付的现金4，760，942.9025，689，990.81-81.47
5支付的其他与经营活动有关的现金9，217，929.72117，232，094.71-92.14
二、投资活动
6收回投资所收到的现金020，000，000.00-100.00
7取得投资收益收到的现金58，314，543.662，610，607.812，133.75
8购建固定资产、无形资产和其他长期资
2，101，593.0714，063，385.88-85.06
产所支付的现金
9投资所支付的现金467，243，136.0220，000，000.002，236.22
三、筹资活动
10取得借款所收到的现金0260，208，861.37-100.00
11偿还债务所支付的现金18，838，800.00424，603，699.51-95.56
12分配股利、利润或偿付利息支付的现金14，446，989.1132，760，784.69-55.90
（1）、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 73.53%，主要是本报告期营业收入下降，
收到的货款比上年同期减少所致；
（2）、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 46.35%，主要是本报告期收到的往来
还款比上年同期减少所致；
（3）、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 75.48%，主要是本报告期营业成本下降，
支付货款比上年同期减少所致；
（4）、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 81.47%，主要是本报告期内减少了不
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再纳入合并范围的原子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司对应的金额；
（5）、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 92.14%，主要是本报告期所支付的各
项销售费用及管理费用比上年同期减少所致；
（6）、收回投资所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是本报告期未发生收回投资的业务所
致。
（7）、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 2，133.75%，主要是本报告期内收到参股公司分
红款及收到项目投资收益比上年同期增加所致；
（8）、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 85.06%，主要是
本报告期购买设备等资金投入比上年同期减少所致；
（9）、投资所支付的现金比上年同期增加 2，236.22%，主要是本报告期新增了投资项目，投资金
额比上年同期增加所致；
（10）、取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是本报告期减少银行借款所致。
（11）、偿还债务所支付的现金比上年同期减少 95.56%，主要是本报告期向银行借款减少，需要
偿还的银行借款比上年同期减少所致。
（12）、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 55.90%，主要是本报告期所支
付的银行借款利息比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于 2011 年 5 月 27 日召开第六届董事会 2011 年第二次临时会议，审议并通过了《关于
投资参股设立"广东明珠集团深圳投资有限公司"的议案》。根据议案精神，公司与参股公司广东大顶
矿业股份有限公司(系公司关联方)共同以现金(自有资金)出资设立广东明珠集团深圳投资有限公司，注
册资本拟为人民币 50，000 万元，其中公司出资 16，500 万元，占注册资本的 33%，广东大顶矿业股份有
限公司出资 33，500 万元，占注册资本的 67%。截止本报告期末，上述投资事项已实施完毕。
（2） 2011 年 7 月 25 日， 公司下属控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房
地产有限公司签订关于共同合作投资兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目（建成可售面积约
12 万平方米）的《共同合作投资合同》，投资金额为人民币贰亿玖仟万元整。截止本报告期末，该项
目进展顺利。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司股东在股权分置改革中作出如下承诺：
特别承诺事项：
深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在
36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售
数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺
的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售
的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保
证信息披露内容的真实、准确、完整。
承诺履行情况：本报告期内以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有进行现金分红。
广东明珠集团股份有限公司
法定代表人:张文东
2011 年 10 月 13 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金110，295，752.23343，181，394.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据69，701，953.45181，594，129.00
应收账款43，897，124.1626，968，318.82
预付款项62，598，552.75113，933，377.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款14，659，434.3017，980，106.27
买入返售金融资产
存货20，989，221.1516，542，623.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计322，142，038.04700，199，949.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资799，013，502.29331，770，366.27
投资性房地产92，257，335.4294，721，916.22
固定资产62，875，160.3265，037，008.95
在建工程886，205.52335，080.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产42，687，673.3842，755，970.14
开发支出
商誉
长期待摊费用27，968.83106，313.83
递延所得税资产6，583，157.996，663，605.14
其他非流动资产
非流动资产合计1，004，331，003.75541，390，260.84
资产总计1，326，473，041.791，241，590，210.68
流动负债：
短期借款40，000，000.0058，838，800.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款15，528，801.7014，211，861.78
预收款项23，795，462.908，986，565.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬34，101.52505，946.61
应交税费-2，821，672.1321，000，217.73
应付利息
应付股利
其他应付款11，240，722.7512，994，497.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计87，777，416.74116，537，889.08
非流动负债：
长期借款30，000，000.0030，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款400，000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30，000，000.0030，400，000.00
负债合计117，777，416.74146，937，889.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）341，746，600.00341，746，600.00
资本公积93，167，028.7193，447，028.71
减：库存股
专项储备
盈余公积106，329，925.17106，329，925.17
一般风险准备
未分配利润597，406，296.63520，099，036.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1，138，649，850.511，061，622，590.38
少数股东权益70，045，774.5433，029，731.22
所有者权益合计1，208，695，625.051，094，652，321.60
负债和所有者权益总计1，326，473，041.791，241，590，210.68
公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金41，136，952.26263，669，712.43
交易性金融资产
应收票据69，701，953.45181，594，129.00
应收账款43，664，194.4526，535，487.17
预付款项62，049，049.96113，289，855.69
应收利息
应收股利
其他应收款13，924，694.8517，363，513.95
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计230，476，844.97602，452，698.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资962，667，042.90454，223，906.88
投资性房地产93，298，654.0095，378，955.92
固定资产46，434，289.7649，110，027.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产17，028，494.9116，500，641.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5，131，703.115，212，150.26
其他非流动资产
非流动资产合计1，124，560，184.68620，425，682.07
资产总计1，355，037，029.651，222，878，380.31
流动负债：
短期借款40，000，000.0058，838，800.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款14，563，547.8513，494，703.91
预收款项23，625，291.228，925，062.22
应付职工薪酬473，901.83
应交税费-2，236，335.3421，777，403.15
应付利息
应付股利
其他应付款100，585，762.0212，347，000.58
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计176，538，265.75115，856，871.69
非流动负债：
长期借款30，000，000.0030，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30，000，000.0030，000，000.00
负债合计206，538，265.75145，856，871.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）341，746，600.00341，746，600.00
资本公积91，381，118.6091，661，118.60
减：库存股
专项储备
盈余公积95，616，947.0495，616，947.04
一般风险准备
未分配利润619，754，098.26547，996，842.98
所有者权益（或股东权益）合计1，148，498，763.901，077，021，508.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计1，355，037，029.651，222，878，380.31
公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
4.2
合并利润表
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额上期金额
项目期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月）（7－9 月）
月）（1-9 月）
一、营业总收入46，219，694.19189，697，075.39 126，938，422.44 521，896，739.35
其中：营业收入46，219，694.19189，697，075.39 126，938，422.44 521，896，739.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本48，405，107.21185，131，942.35132，024，615.54506，299，255.62
其中：营业成本42，091，891.40164，379，494.87116，648，133.49426，056，294.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加450，386.17650，126.451，340，771.662，397，756.85
销售费用530，837.528，997，584.291，358，650.7923，442，339.20
管理费用4，946，921.898，804，656.4812，250，499.7030，520，770.34
财务费用385，070.238，629，206.35688，522.2123，177，457.50
资产减值损失-6，329，126.09-261，962.31704，637.56
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8，829，791.7029，917.8191，314，543.663，920，016.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
6，644，378.684，595，050.8586，228，350.5619，517，500.10
列）
加：营业外收入283，232.642，480，050.002，971，520.2018，893，589.34
减：营业外支出78，264.61514，780.861，987，530.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
6，927，611.326，996，836.2488，685，089.9036，423，559.22
号填列）
减：所得税费用418，557.751，360，001.28909，388.458，701，253.31
五、净利润（净亏损以“－”号填
6，509，053.575，636，834.9687，775，701.4527，722，305.91
列）
归属于母公司所有者的净利润5，990，416.695，529，862.6987，559，658.1326，980，524.28
少数股东损益518，636.88106，972.27216，043.32741，781.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.020.260.08
（二）稀释每股收益0.020.020.260.08
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广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
七、其他综合收益-500，000.00-280，000.00-500，000.00
八、综合收益总额6，509，053.575，136，834.9687，495，701.4527，222，305.91
归属于母公司所有者的综合收
5，990，416.695，029，862.6987，279，658.1326，480，524.28
益总额
归属于少数股东的综合收益总
518，636.88106，972.27216，043.32741，781.63
额
公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
母公司利润表
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额上期金额
项目期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月）（7－9 月）
月）（1-9 月）
一、营业收入44，543，476.41139，455，967.58 121，839，805.81 362，931，788.16
减：营业成本41，217，101.62123，694，625.48 113，761，523.31 299，890，074.06
营业税金及附加317，567.04361，874.041，004，814.071，142，469.91
销售费用9，754.766，691，212.50143，052.01 15，921，865.66
管理费用2，393，193.261，950，041.877，486，280.79 11，238，237.41
财务费用1，228，218.136，226，334.431，998，252.59 16，751，760.12
资产减值损失-321，788.59 -1，399，393.64
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
129，791.7082，614，543.6612，365，000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-492，566.70531，879.2680，382，215.2931，751，774.64
列）
加：营业外收入252，657.592，689，114.182，540，495.153，267，833.40
减：营业外支出76，863.41514，651.651，970，754.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-239，909.113，144，130.0382，
号填列）
减：所得税费用-92，425.19-23，763.72398，405.517，285，999.83
四、净利润（净亏损以“－”号填
-147，483.923，167，893.7582，009，653.2825，762，853.82
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.000.010.240.08
（二）稀释每股收益0.000.010.240.08
六、其他综合收益0-500，000.00-280，000.00-500，000.00
七、综合收益总额-147，483.922，667，893.7581，729，653.2825，262，853.82
公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月）金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金147，295，844.18556，376，526.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金59，254，093.48110，451，736.35
经营活动现金流入小计206，549，937.66666，828，262.60
购买商品、接受劳务支付的现金86，089，616.33351，120，428.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4，760，942.9025，689，990.81
支付的各项税费26，627，224.5025，612，172.27
支付其他与经营活动有关的现金9，217，929.72117，232，094.71
经营活动现金流出小计126，695，713.45519，654，686.46
经营活动产生的现金流量净额79，854，224.21147，173，576.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20，000，000.00
取得投资收益收到的现金58，314，543.662，610，607.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
56，107.9445，148.77
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95，000，000.0091，800，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计153，370，651.60114，455，756.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2，101，593.0714，063，385.88
的现金
投资支付的现金467，243，136.0220，000，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计469，344，729.0934，063，385.88
投资活动产生的现金流量净额-315，974，077.4980，392，370.70
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金36，800，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金36，800，000.00
取得借款收到的现金260，208，861.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计36，800，000.00260，208，861.37
偿还债务支付的现金18，838，800.00424，603，699.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14，446，989.1132，760，784.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金280，000.00
筹资活动现金流出小计33，565，789.11457，364，484.20
筹资活动产生的现金流量净额3，234，210.89-197，155，622.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-232，885，642.3930，410，324.01
加：期初现金及现金等价物余额343，181，394.6250，280，066.63
六、期末现金及现金等价物余额110，295，752.2380，690，390.64
公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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广东明珠集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月）金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金141，375，579.64384，616，792.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金147，850，882.4077，251，113.10
经营活动现金流入小计289，226，462.04461，867，905.39
购买商品、接受劳务支付的现金79，631，819.82209，143，645.11
支付给职工以及为职工支付的现金2，742，261.513，501，205.91
支付的各项税费25，680，035.0917，049，388.66
支付其他与经营活动有关的现金5，829，587.51126，956，901.54
经营活动现金流出小计113，883，703.93356，651，141.22
经营活动产生的现金流量净额175，342，758.11105，216，764.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金49，614，543.662，565，000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
25，863.194，589，141.93
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95，000，000.0091，800，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计144，640，406.8598，954，141.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
507，000.005，390.00
的现金
投资支付的现金508，443，136.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计508，950，136.025，390.00
投资活动产生的现金流量净额-364，309，729.1798，948，751.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金188，708，861.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计188，708，861.37
偿还债务支付的现金18，838，800.00353，103，699.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14，446，989.1126，807，312.41
支付其他与筹资活动有关的现金280，000.00
筹资活动现金流出小计33，565，789.11379，911，011.92
筹资活动产生的现金流量净额-33，565，789.11-191，202，150.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-222，532，760.1712，963，365.55
加：期初现金及现金等价物余额263，669同城315投诉产经，712.4332，543，074.85
六、期末现金及现金等价物余额41，136，952.2645，506，440.40
公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人:钟健如 会计机构负责人:李冬玲
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