截至11月7日，三季度以来的85天里，重仓股重叠度较高的20家基金公司中有4家旗下股基业绩差异超过10%
基金重仓股最能体现基金管理人的投资策略和风格偏好；而同一基金公司旗下基金重仓股的重叠，则显示出不同基金经理“志趣相投”，但如果重叠度高而业绩差异大则不太容易理解了。
独家统计显示，根据好买基金研究中心对基金重仓股重合率的计算公式计算，三季末60家基金公司旗下基金重仓股的重合率为38.4%，比二季度末的36.67%上升1.73个百分点。同时，截至11月7日，三季度旗下偏股基金重仓重叠度位列可比基金公司前1/3阵营的20家基金公司中，有4家公司旗下股基在三季度以来的85天里业绩差异超过10%。
对此，上海证券基金首席策略分析师代宏坤在接受《证券日报》基金周刊采访时表示，重仓股的重叠度对基金业绩会产生一定的影响，但是影响基金业绩的因素还有很多。此外，也许一家基金公司旗下基金都重仓持有了某只个股，但是一只基金可以买很多只的股票，也就是说，也许基金之间的重仓股有所重叠，但是重叠的集中度可能是很低的，在这种情况，对基金业绩的影响是比较小的。
叹！
3基金公司重仓股六成重合
基金重仓股重合率反映的是基金重仓股的平均重合率，即单只基金重仓股中平均有多少比例是与其它基金重仓股重合或共享的，其取值范围为0～100%。根据好买基金研究中心对基金重仓股重叠度的计算公式：（基金重仓股重合率=[（N*基金个数-重仓股总数）/（N*基金个数-N）]*100%，N表示所考察的单只基金重仓股个数，一般取10）计算显示，今年三季末，60家基金公司旗下基金重仓股的平均重合率为38.4%，比二季度末的36.67%上升1.73个百分点，体现出基金三季度操作的一致性有所增强。
其中，13家公司旗下偏股基金三季度重仓股重合率超过50%，占21.67%；41家公司重合率介于20%至49%之间，占68.33%；6家公司重仓重合率在20%之下，其中，有2家公司重合率低于10%。
具体从单个基金公司来看，景顺长城等3家基金公司的重合率较高均超过六成，分别为65%、64%和63.33%，即在偏股型基金的10只重仓股中，平均有6只是交叉持有的。而重合率较低的2家基金公司分别是宝盈和华富，旗下偏股基金重仓股的重合率均不到一成，分别仅为5%和7.5%，即旗下偏股基金的重仓股基本都不相同，这显示出基金之间有很大的区别度。
