(11/30)明日沪深上市公司重大事项公告最新快递 _
2011-11-30 23:39:53   来源：   评论：0 点击：

　　赎回起始日

　　(161909) 万家添利分级债券A:基金赎回起始日2011-12-01

　　收益分配除息日

　　(070001) 嘉实成长收益混合：每10份派1.60元，权益登记日：2011-12-01，除息交易日：2011-12-01，收益分配款发放日：2011-12-02

　　申购起始日

　　(161909) 万家添利分级债券A:基金申购起始日2011-12-01

　　权益登记日

　　(070001) 嘉实成长收益混合：每10份派1.60元，权益登记日：2011-12-01，除息交易日：2011-12-01，收益分配款发放日：2011-12-02

　　开放式基金发行截止日

　　(100058) 富国产业债：发行日期2011-11-16至2011-12-01，债券型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

　　货币型基金收益支付日

　　(150005) 银河银富货币A:基金收益支付日：2011-12-01，基金收益结转份额日：2011-12-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-12-02，份额结转方式：按日结转

　　(150015) 银河银富货币B:基金收益支付日：2011-12-01，基金收益结转份额日：2011-12-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-12-02，份额结转方式：按日结转

　　货币型基金收益结转份额日

　　(150005) 银河银富货币A:基金收益支付日：2011-12-01，基金收益结转份额日：2011-12-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-12-02，份额结转方式：按日结转

　　(150015) 银河银富货币B:基金收益支付日：2011-12-01，基金收益结转份额日：2011-12-01，基金结转份额可赎回起始日：2011-12-02，份额结转方式：按日结转

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　(090005) 大成货币A:基金收益支付日：2011-11-30，基金收益结转份额日：2011-11-30，基金结转份额可赎回起始日：2011-12-01基金再投资份额到帐日：2011-11-30，

　　(091005) 大成货币B:基金收益支付日：2011-11-30，基金收益结转份额日：2011-11-30，基金结转份额可赎回起始日：2011-12-01基金再投资份额到帐日：2011-11-30.