华夏回报混合型
嘉实成长混合型
长盛创新混合型
银华优势(180001,基金吧)混合型
华夏回报证券投资基金通过合理配置股票和债券投资比例,重点选择价值相对低估、有较高升值潜力的股票品种和债券品种进行投资,从而实现基金每年较高的绝对回报。
华夏回报证券投资基金业绩表现出色,淡化选股操作同时注重灵活配置资产,投资偏好于低估值的大盘股,追求每年较高的绝对回报。
业绩表现出色:截至2011年10月10日,基金净值最近一个月净值下跌3.57%,在同期可比的440只积极投资开放式偏股型基金中排名第22位;今年以来,华夏回报基金净值下跌10.59%,在同期可比的398只积极投资开放式偏股型基金中排名第18位;最近两年基金净值上涨3.3%,跑赢同期上证指数22.77个百分点。
资产配置灵活:2009年市场震荡上扬,华夏回报逐步提高股票仓位至75.57%,分享了市场上涨收益;2010年上半年市场震荡调整,该基金二季度下调仓位至56.06%,一定程度上规避了市场整体下跌风险;四季度市场回暖背景下又及时加仓至67.90%,较好地捕捉到反弹行情。今年以来基金一直维持较低仓位,有效抵御了大盘下行带来的净值损失。
淡化选股操作:华夏回报运用价值型投资策略偏好投资于经过成长性调整后的市盈率偏低的大盘股。该基金持股相对集中于金融保险行业以及机械设备行业,基金持股周期较长,换手率不高,前十大重仓股每季度更换频度较低。
到点即时分红:华夏回报奉行“绝对回报,到点分红”的收益分配策略,当基金资产实现收益超过一年期定期利率,基金便实施分红。
基金管理人综合实力强:华夏基金是最早设立的基金公司之一,公司产品线构建完善,截至2011年二季度末,旗下管理基金资产规模达2215.15亿元,在62家基金公司中排名第1位。
投资要点
产品特征
嘉实成长混合基金定位于成长收益复合型基金,在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订基金的配置比例、调整原则和调整范围。
嘉实成长混合基金各阶段业绩稳定居前,仓位较低,个股选择能力突出,管理人综合实力较强,基金经理经验丰富,适合具有一定风险承受能力,期望获得较高收益的投资者持有。
各期业绩稳定居前:截至2011年10月10日,嘉实成长最近一季度净值下跌9.31%,在同期可比180只混合型基金中排名第37位,中长期业绩稳定较好,最近半年净值下跌7.88%,在同期可比170只混合型基金中排名第12位;最近一年净值下跌6.32%。
仓位较低、精选个股:嘉实成长股票投资比例为30%-75%,二季度股票仓位为64.29%,股票仓位较低,有效规避当前市场低迷带来的系统性风险,二季报显示行业配置侧重机械设备、生物医药、电子和食品饮料。个股选择能力突出,9月以来(截至10月10日)前十大重仓股9只均超越同期深证综指,其中,二季报显示增持的格力电器(000651,股吧)和潞安环能(601699,股吧)9月以来(截至10月10日),分别净值下跌3.99%和8.19%,而同期上证指数跌幅为8.64%,深证综指的跌幅为13.10%,超越同期上证指数,大幅超越同期深证综指的表现。
管理人综合实力雄厚、基金经理经验丰富:嘉实基金(博客,微博)产品线丰富、规模位居同业前列,2011年二季度末,公司管理的公募基金规模1446.20亿元,在62家基金公司中排名第3位,综合实力较强。基金经理刘天君,北京大学光华管理学院经济学硕士,9年证券、基金从业经验,投研经验丰富。管理期内(2010年11月5日-2011年10月10日),嘉实成长净值下跌12.32%,在381只开放式积极投资偏股型基金中排名第13位,过往业绩较好。
产品特征
投资要点
产品特征
长盛创新先锋灵活配置(080002,基金吧)混合型证券投资基金选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
长盛创新(080002,基金吧)混合型基金自设立以来一直维持中低仓位运作,在震荡市场环境中业绩表现出色。该基金坚持价值投资,力求挖掘价值低估的品种。
震荡市中业绩表现出色:长盛创新近期业绩表现出色,2011年9月份以来(截至2011年10月10日,下同)净值下跌4.58%,超越上证指数1.54个百分点,在同期可比181只混合型基金中排名第35位。二季度以来业绩表现同样突出,在同期可比180只混合型基金中排名第35位。今年以来该基金净值下跌11.22%,在同期可比的混合型基金中排名第23位。
仓位较低,精选个股:从资产配置来看,长盛创新自设立以来一直维持低仓位运作,平均股票仓位在67.75%左右;在行业配置上,该基金的配置较为均衡且有所侧重,亦能较好地把握行业轮动的机会。
在个股选择上,长盛创新主要挖掘价值被低估的股票品种,从实际效果来看,长盛创新体现出较好的选股能力,二季度以来,在持续震荡的市场环境下,其前十大重仓股中华东医药(000963,股吧)、双汇发展(000895,股吧)和伊利股份(600887,股吧)依然呈现上涨趋势,其中,伊利股份逆市上涨9.07%,重仓股突出的表现对该基金的业绩贡献较大。
基金管理人综合实力强:富国基金(博客,微博)是最早设立的基金公司之一,公司产品线构建完善,覆盖股票型、混合型、指数型、债券型、货币型、QDII等各类产品,截至2011年二季度末,旗下管理基金资产规模达399.25亿元,在62家基金公司中排名第23位。
投资要点
银华优势混合型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险的前提下获取中长期稳定增值。
银华优势混合基金各阶段业绩稳定居前,资产组合灵活,震荡市中业绩表现良好。基金管理人综合实力强劲。适合具有一定风险承受能力,期望获得较高收益的投资者持有。
长期业绩稳定:截至2011年10月10日,银华优势最近三年净值增长36.95%,超越同期上证指数19.74个百分点,在同期132只混合型基金中位列第69位;最近半年取得-12.12%的投资收益,在同期170只混合型基金中排名第34位;最近一季度净值下跌9.79%,超越同期上证指数6.4个百分点,位列同期180只混合型基金第43位。最近一个月业绩表现优异,在467只开放式积极投资偏股型基金中位列第45位。
资产配置灵活,注重风险与收益的平衡:银华优势在资产配置上浮动较大,股票、债券的投资浮动在20%-70%之间,既能在动荡的市场中稳定业绩,也能在市场上行过程中把握机会。在行业配置上,银华优势的配置较为均衡且有所侧重,亦能较好地把握行业轮动的机会。同时银华优势不追求高风险下的高收益,而是通过控制资产组合的比重,谋求中低风险下的中等收益。
基金管理人综合实力强:银华基金(博客,微博)管理有限公司成立于2001年5月28日,公司成立近10年以来发展迅速,截至2011年二季度末,公募基金资产规模达730.83亿元,排在可比62家基金公司的第9位。公司旗下共管理20只公募基金产品,风格多样,构建了涵盖封闭式、股票型、混合型、指数型、债券型、货币市场基金、QDII的较为完备的产品线。在最新一期天相基金管理公司综合实力评价中,银华基金获评AAAAA基金公司,综合实力雄厚。
产品特征
投资要点
推荐基金基本资料一览
基金名称 天相分类 设立日期 基金经理 基金公司 2011年二季度规模(亿元) 单位净值(2011.10.10) 最近三个月业绩(2011.10.10) 最近一年业绩(2011.10.10) 最近三年业绩(2011.10.10) 主要销售机构
华夏回报 混合-灵活配置型 2E+07 胡建平、张剑 华夏基金 110.16 1.215 -9.67% -7.77% 31.53% 华夏基金、工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)、中国银行(601988,股吧)、农业银行
嘉实成长混合-积极配置型 2E+07 刘天君 嘉实基金 32.15 0.8179 9.31% 6.32% 39.40% 中国银行、工商银行、建设银行、农业银行
长盛创新 混合-灵活配置型 2E+07 李庆林 长盛基金 1.46 0.9872 -9.09% -7.67% 49.67% 长盛基金、中国银行、农业银行(601288,股吧)、建设银行、工商银行、
银华优势 混合-灵活配置型 2E+07 金斌、金斌 银华基金 29.35 1.0169 4.85% -9.76% 36.95% 工商银行、广发证券(000776,股吧)、招商证券(600999,股吧)、建设银行、北京银行
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