[担保]中利科技：国信证券股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的专项意见
2011-10-06 22:49:12   来源：   评论：0 点击：

国信证券股份有限公司 关于中利科技对控股子公司提供担保的专项意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定及监管员的要求，作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科 技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”或“保荐人”）对公司本次担保进行了认真、审慎的核查。核查的具体情 况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与中利科技董事、监事、高级管理人员、财务人员、 注册会计师等人员交谈，查阅了本次担保的信息披露文件、相关董事会决议、独立 董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其的合理性、必要性、有效性进行了 核查。 二、担保事项 1、担保情况概述 （1）为全资子公司深圳中利追加担保 深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）是中利科技的全资子公司。 公司2011年2月25日召开的第二届董事会第四次会议以及2011年2月28日召开 的2010年年度股东大会审议通过“关于公司对控股子公司提供担保的议案”，同意 为深圳中利提供2011年度银行综合授信采取信用方式担保额度不超过人民币2亿 元。担保期限12个月。截止2011年8月底，该担保额度已使用完毕（与招商银行 已签订2亿元授信额度，实际提供担保金额为9030万元）。 鉴于深圳中利各项业务的顺利推进，业务规模不断扩展，对流动资金的需求也 不断增加，为确保其资金流畅通，需为其追加2亿元人民币银行综合授信额度。 （2）为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保  中利科技为满足控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖 电力”）日常经营需要，为其不超过10亿元人民币银行融资提供综合授信担保。 2、被担保人基本情况 （1）被担保公司名称：深圳市中利科技有限公司 注册地址：深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋 法定代表人：王柏兴 注册资本：388万元 业务范围：环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、 电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进 出口。 截止2011年06月30日，其资产总额32619.94万元，负债总额19105万元， 净资产13514.94万元，资产负债率58.57%，营业收入39825.02万元，净利润973.06 万元（未审计）。 （2）被担保公司名称：江苏腾晖电力科技有限公司 企业性质：有限公司 注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区 法定代表人：王柏兴 注册资本：84000万元人民币 经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术 咨询、技术服务、安装调试；从事货物进出口业务及技术进出口业务。 截止2011年06月30日，其资产总额155767.89万元，负债总额99920.39 万元，净资产55847.50万元，资产负债率64.15%，营业收入6289.44万元， 净利润-4290.87万元（经审计）。 三、履行的程序 2011年9月28日，中利科技第二届董事会2011年第四次临时会议审议通过《关于 为控股子公司银行融资提供担保的议案》。独立董事对上述议案作了事前认可并发 表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本  次交易须获得股东大会的批准。 四、担保的目的及对公司的影响 本次担保保证了控股子公司经营发展的资金需求，为其经营业务的正常开展提 供了条件。 五、保荐人的核查意见 本次担保符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 而且可满足控股子公司的资金需求，由于是合并报表范围内的担保，通过对其经营 活动和大额使用资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。 保荐人对公司本次担保无异议。 （以下无正文）  （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中利科技对控股子公司提供担保的 专项意见》的签字盖章页） 保荐代表人： 徐 伟 李明克 国信证券股份有限公司 年 月 日