--淡马锡在华投资加码 近2年130亿人民币布局金融业
2011-11-18 17:17:57   来源：   评论：0 点击：

　　有外媒近日援引消息人士的话称，美国银行出售的建行104亿股H股中，淡马锡购买了近三分之一，使其持股比例从8.1%升至接近10%。同时，中国国有相关机构则购买了美银所售的另外大部分建行H股股份。

　　《证券日报》记者日前向淡马锡新加坡总部核实，其工作人员表示对此不予置评，一切按港交所披露信息为准。据不完全统计，自2010年以来，淡马锡对中国金融业的投资已累计达约130亿元人民币。

　　根据港交所发布的股权披露数据，美银本次减持的104亿股约占建行总股份约4.14%。减持之后，美银还持有建行约21.48亿股，持股比例降至0.86%。美银本次减持104亿股建行H股的价格为每股4.93港元，较上次低0.01港元，较市价折让12.3%，此次减持，美银套现66亿美元。

　　美银表示，本次交易能为其带来约18亿美元的税后收益，并提高一级普通资本29亿美元，提高核心一级资本充足率0.24个百分点。

　　美银曾是建行第二大股东，自2005年6月入股建设银行后，持股比例曾高达19.14%。2008年金融危机之后，美银为补充资本金开始坚持建行股份，自2009年以来连续5次减持建行H股，累计套现约260亿美元。

　　业内普遍认为，业绩亏损和监管收紧是美银连续减持中资银行股的主要原因。美国银行此前发布的三季报显示，由于报告期内信贷损失高达117亿美元，公司三季度出现了10亿美元的亏损，每股亏损0.26美元。

　　另外，国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会在11月初发布了全球29家系统重要性银行名单，意味着29家银行将被要求额外增加1%至2.5%的资本金。据初步估计，包括美国银行在内的8家入围大型银行将可能需要提高核心资本充足率到9%以上。而美国银行三季报显示，截至报告期末，公司一级普通股权益资本比率为8.65%。

　　与美银的多次减持相比，此次美银抛售股份的潜在接盘者淡马锡则显示出对中国银行业的长期兴趣。

　　去年11月，淡马锡收购美国银行在建设银行H股供股交易中的全部17.9亿股配股权。配股后淡马锡对建行的持股比例由5.65%上升至6.37%。此次淡马锡接手美国银行配股认购权的“增持行为”，表明其持续一贯地对中国金融资产尤其国有大行股权的长期看好。

　　淡马锡今年7月公布的2010年年报显示，2010年，淡马锡投资了超过30亿新元在中国建设银行和中国银行推出的附加股配售上。

　　7月5日，淡马锡经由摩根士丹利安排，分别减持51.88亿股中行H股和15.02亿股的建行H股，合计套现逾280亿港元。此次减持被市场解读为淡马锡不看好中国银行业前景。

　　对于减持的动机，淡马锡控股中国区总裁丁玮表示，此次对中行、建行H股的减持只是正常的投资组合调整。

　　随后，淡马锡进一步用行动打消市场的疑虑。香港联交所股权变动资料显示，淡马锡向香港联交所申报在8月29日按每股4.94港元增持建设银行44亿股H股，涉及资金共217.36亿港元，持H股由150.81亿股升至194.81亿股，持股量占建设银行H股总量由6.27%上升到8.1%。这一价格与美国银行沽售价格相同，而淡马锡增持的股数约占美国银行沽售股数的近1/3。

　　纵观淡马锡投资中国路线图，金融行业无疑是其投资的重心。除入股中资银行外，还涉及保险、证券等多个领域。2010年11月20日，淡马锡控股有限公司的全资子公司富登管理私人有限公司接盘新华人寿3600万股。今年9月，淡马锡作为中信证券H股基石投资者，认购了1.5亿美元，而在去年农行上市时，淡马锡也曾投入2亿美元。另外，淡马锡还将触角伸向农村金融领域，截至目前，淡马锡富登金融已与中国银行合作，在湖北、山东开设了12家中银富登村镇银行。